Главная / Психология трейдинга / 47 правил фьючерсной торговли

47 правил фьючерсной торговли

grayек Для того, чтобы понять причину, почему большинство фьючерсных трейдеров теряют свои деньги, одно западное агентство провело опрос, было опрошено пять сотен профессиональных фьючерсных брокеров. Их ответы отразили опыт торговли более 10 000 трейдеров.
Из этих ответов вы можете узнать некоторые свои сильные и слабые стороны. Многие из приведенных ниже неудачных причин очень схожи. Типичные ситуации наглядно показывают, что, увы, многие трейдеры теряют заработанные деньги по одним и тем же причинам.
Возможно, мнение опрошенных профессиональных брокеров поможет вам понять рынок фьючерсной торговли, иногда столь неустойчивый, и часто даже запутанный, но, тем не менее, всегда интересный.

Вот, что они сказали:
1. Многие фьючерсные трейдеры торгуют без плана. Они не определяют  конкретных рисков и целей получения прибыли до начала торговли. Даже если они составляют план, они редко используют его и это оборачивается неприятностями, они пытаются вновь играть и играть, особенно когда торговля идет в убыток, но это не срабатывает. Следовательно, они проводят слишком много сделок и до предела используют свой капитал что ставит их в затруднительное положение и заставляет ликвидировать позиции. Как правило, они ликвидируют хорошие сделки и сохраняют плохие.
2. Многие трейдеры не понимают новости, которые они слышат и читают то, что, во многих случаях, уже неактуально на рынке.
3. После нескольких успешных сделок многие трейдеры становятся лекгомысленными и неконсервативными. Они основывают свои сделки на догадках и подвергают их большим рискам, вместо того, чтобы придерживаться фундаментальных и технических решений, или вложить свои деньги в сделку, которая «не может не сработать».
4. Трейдеры часто пробуют занять очень большие позиции со слишком малым капиталом и торгуют зачастую с неподходящим по размеру счетом.
5. Некоторые трейдеры пробуют «переиграть рынок» в день торговли, жадничая и нервно наживаясь путем мелкой спекуляции.
6. Трейдеры не в состоянии заранее определить риск, они присоединяются к убыточной позиции, и не могут использовать «стопы».
7. Они нередко выбирают себе однообразную стратегию, например, всегда хотят занимать длинные позиции.
8. Отсутствие у многих трейдеров опыта игры на рынке ведет их  к тому, что,  в связи с их эмоциональными настроениями и/или  их финансовыми возможностями они работают с одной-единственной сделкой и не желают проигрывать. Они не в состоянии признать, что ошиблись.
9. Они совершают слишком много сделок.
10. Многие трейдеры просто не могут (или не хотят) принимать на себя небольшие потери. Их часто сопровождают неудачи, до тех самых пор, пока это по-настоящему не ранит их, и только затем они признают свои ошибки. Это недисциплинированный подход к делу. Трейдеру просто необходимо разработать свою систему и строго придерживаться ее.
11. Так же многие трейдеры применяют фундаментальные приемы для торговли и придерживаются их, даже если рынок изменяется по техническим законам. Следует полагаться и на те, и на другие сигналы рынка. Сделка должна быть согласована и с фундаментальным и техническим законом рынка.
12. Многие трейдеры придерживаются правила: «Быстрее сократить расходы. Скорее получить прибыль».
13. Многие игроки торгуют, слушая свое сердце вместо того, чтобы думать головой. У некоторых быстрый успех (или поражение) изменяет их сознание. Вот почему им следует, прежде всего, разработать план и строго придерживаться его.
14. Часто трейдеры плохо планируют свои действия и имеют недостаточный капитал, чтобы пережить скачки на рынке.
15. Слишком многие трейдеры воспринимают рынок фьючерсов как область, где можно действовать интуитивно. Неспособность понять разницу между колебаниями цен, которые отражают как фундаментальные изменения на рынке, так и промежуточные изменения, часто является причиной их неудач.
16. Несоблюдение  последовательной программы торговли ведет трейдеров к значительным потерям и маленьким прибылям. Многие трейдеры, поднявшись до определенной позицию на рынке, не могут перейти в «нападение», либо занять «оборонительное положение», чтобы защитить себя.
17. Эмоции заставляют многих трейдеров очень долго находится в позицию неудачника. Многие из них не могут себя дисциплинировать, чтобы научиться принимать небольшие потери и большую прибыль.
18. Так же многие трейдеры не улучшают свое финансовое положение и «вылетают» с рынка под действием форс-мажорных ситуаций.
19. Из-за своей жадности некоторые трейдеры позволяют своей прибыли превратиться в убыток, надеясь при этом на получение большей прибыли. Это показывает отсутствие самодисциплины. Так же, совершая одновременно очень много сделок, трейдер «переторговывает» своим капиталом, используя его полностью из-за своей жадности.
20. Так же опасны попытки торговать на пассивных рынках.
21. Брать на себя слишком большие риски, надеясь на потенциально небольшую прибыль — это верный путь к проигрышу.
22. Многие трейдеры не сопоставляют свои убытки с размерами своих счетов.
23. Часто трейдеры не понимают разницу между «неактивными» рынками и «популярными» рынками.
24. Основным недостатком трейдеров является отсутствие дисциплины. Оно включает в себя несколько элементов, а именно: нетерпение, потребность в действиях и т.д. Также многие трейдеры не могут смириться со своими потерями и действуют поспешно.
25. Торговля против тренда, особенно без разумных «стопов» и недостаточного капитала и/или с ненадлежащим управлением капиталом также является причиной больших скачков на фьючерсных рынках; однако, и большой размер капитала сам по себе еще не гарантирует вам успеха.
26. Опасна сверхактивная торговля, она часто вытекает из-за отсутствия планирования действий трейдера.
27. Частой ошибкой является чрезмерная торговля спекулятивными товарами.
28. Поразительна неспособность игроков оставаться на уровне с победителями. Большинство трейдеров вполне довольны получить небольшую прибыль и, следовательно, упустить большую. Еще одной проблемой является недостаточная капитализация; игроки не умеют диверсифицировать свои небольшие счета и не умеют использовать приемлемые «стопы».
29 . Некоторые трейдеры cлишком самолюбивы и ни за что не будут слушать чужие советы; все сделки должны быть проведены ими самостоятельно.
30. Многие трейдеры не привыкли резко сокращать свои потери и, поэтому, выходят из гонки победителей слишком рано. Звучит просто, но на самом деле требуется самодисциплина, чтобы уметь правильно торговать. Достаточно сложно быть как проигравшим, так и победителем.
31. Многие трейдеры слишком активно торгуют. Как правило,  они неорганизованны, не имеют никакого плана и очень нетерпеливы. Они совершают слишком много сделок и не в силах ждать подходящего момента. Поэтому, складывается впечатление, что трейдеры вынуждены торговать сразу, как только услышат какую-нибудь непроверенную новость.
32 . Трейдеры попадают в проигрышную ситуацию, так как имеющаяся у них информация (или, что еще хуже, их интуиция) говорит о том, что ухудшение рыночной ситуации — это временное явление. Такие выводы могут привести к большим потерям.
33. Отсутствие венчурного капитала на рынке означает наличие недостаточного капитала для диверсификации и выносливости на рынке.
34. Некоторые спекулянты не могут принимать на себя небольшие денежные потери в процессе торговли.
35. Жадность, о чем свидетельствует попытка достигнуть вершины или дна — это наиболее распространенная ошибка трейдеров.
36. Отсутствие плана торговли в результате приводит к неправильному управлению своим капиталом. А затем, когда самолюбие трейдера зашкаливает, он начинает играть очень эмоционально.
37. Часто трейдеры судят о рынке, беря во внимание только местную определенную ситуацию, вместо того, чтобы взглянуть на весь мир в целом.
38. Когда рыночная ситуация становится для трейдеров неблагоприятна, они позволяют своим эмоциям взять верх над интеллектом. У них просто нет плана, которому надо следовать. Хороший план должен включать своеобразные защитные точки («стопы»).
39. Некоторые трейдеры не желают верить в ценовую активность, и, таким образом, торговать вопреки действующему тренду.
40. Многие спекулянты торгуют только одним товаром.
41. Выходят слишком быстро из прибыльной сделки и слишком долго остаются в убыточной.
42. Также распространенная ошибка — это торговля против тренда. Она может быть привести к сверхактивной торговле, когда в день проходят сразу несколько торгов, не хватает капитализации. Все это еще усугубляется неумелым подходом к управлению деньгами в торговле фьючерсами.
43. Часто трейдеры окунаются в рыночную торговлю, полагаясь лишь на статьи в утренней газете, даже несмотря на то, что информация уже неактуальна в настоящей рыночной ситуации.
44. Отсутствие самодисциплины со стороны трейдера ему большие потери.
45. Большинство трейдеров торгуют сверхактивно, не найдя при этом достаточно достоверной информации. Они занимают слишком много позиций, не владея достаточной информацией. Они совершают большое количество сделок в день, которые не обеспечены гарантийным взносом, таким образом, они не могут позволить себе даже небольшие потери.
46. Многие спекулянты используют «традиционную мудрость», которая является либо местной новостью, либо той новостью, которая уже не актуальна для рынка. Они берут небольшую прибыль, не являющуюся максимальной, которую им нужно было бы заработать, и, как правило, они остаются с убыточными позициями. Большинство трейдеров проводят достаточно мало времени и прикладывают не так много усилий, чтобы хорошо проанализировать рыночную ситуацию, и/или анализируя свои собственные эмоциональные взлеты.
47. Слишком многие трейдеры не используют методы управления капиталом. Они не дисциплинированы, у них нет никакого плана. Многие также засиживаются на одном месте, когда рынок идет против них, и они совершенно не ограничивают свои будущие потери.

Удачной торговли!

Мой блог находят по следующим фразам

Около profiteer

Посмотреть также

Другой взгляд на рынок. Графики рендж-баров.

Здравствуйте друзья. Многим из вас, кому интересны мои сделки, заметили, что некоторые мои сделки проходят …

5 комментариев

  1. Василий

    Сергей, здравствуйте! Статья, конечно, поучительная, однако шрифт вы используете весьма мелкий! Желательно увеличить его до нормального, 14 размера. Надеюсь вы это сделаете, а то даже в очках с трудом читается!
    С уважением, Василий

  2. Татьяна

    Спасибо, Сергей. Статья оч. интересная,
    для новичков наглядно разложено по полочкам
    чего не стоит делать на работе.
    Работа проведена огромная с этими опросами,
    сделали доброе дело для трейдеров.

  3. Сергей

    47-го пункта достаточно, остальное: вокруг, да около.

  4. Слишком мелкий шрифт, Уважаемый Сергей!

    Спасибо.

  5. Спасибо. Постараюсь исправить.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я не робот.