Главная / Новости / Опционы — это просто. (Продолжение)

Опционы — это просто. (Продолжение)

Ну что, продолжим наше знакомство, с интереснейшим миром опционов.

Многие опционные стратегии невозможны без продажи опциона.  Обычно такие продажи захеджированы (защищены) другими позициями и являются частью

стратегии.

Пример:

Я купил Call опцион за 2 200 $ в расчете на прибыль…..и тут же в качестве хеджа продал краткосрочный Put опцион за такую же сумму — 2 200$ с заведомо недостижимым страйком, на случай если купленный опцион истечет неисполненным (тогда я останусь, по крайней мере, без убытка). То есть, сколько вложил в рынок, столько же тут же и взял с него, оставив себе при этом шанс ещё и заработать. Что и произошло. На купленном опционе я заработал 15 980$ (обратите внимание, купил я его за 2 200$), а на проданном   Put опционе  заработал 2 200 $ (рыночная цена не дошла до его страйка, и он истёк  неисполненным…к чему я и стремился).

Таким образом, всего за неделю мне эта сделка при «нулевом» вложении принесла

18 180$.

Вы можете сказать, что на Forex благодаря «доброму» кредитному плечу 1:100 можно получить такой же результат на вложенные 2 200 $ . Не буду даже спорить…можно! Ну а если тренд резво пойдет не в ту сторону?! Каковы будут убытки?  Ведь теперь плечо 1:100 станет очень «злым» и будет откусывать от вашего депо здоровенные куски. Ведь теперь Вы и терять будете в соотношении 1:100 на каждый вложенный 1 доллар. А вот потенциальный убыток при торговле с опционом известен уже заранее – он может быть не более стоимости самого опциона.

После многих лет работы на Forex ,я просто влюбился в опционы. Опционы это бальзам на сердце трейдера.

Давайте рассмотрим с Вами еще один пример, где я покажу еще одно преимущество торговли опционами перед рынком Forex.

Итак, мы покупаем с Вами Call на фьючерс XDB со страйком 173, в это самое время фьючерс (базовый актив) стоит 175 (эта ситуация — опцион в деньгах. Что это обозначает мы будем с Вами изучать в дальнейшем, это и еще многое другое).

Премию за этот опцион с нас берут в размере 5 долларов.

Опцион Call на фьючерс XDB мы купили в расчете на рост цены фьючерса.

Сутью в этой сделке является следующее: мы с вами не боимся сильного движения против нашего прогноза. Мы с Вами знаем, что цена может сколько ей угодно раз заходить в отрицательную (минусовую) зону, наши потери ограничены размером премии, которую  мы уже отдали за опцион!

Главное, чтобы до истечения срока действия опциона цена вышла в плюсовую зону.

А теперь ответе мне, что было бы, если бы у Вас  стоял стоплосс? Стоило бы цене коснуться уровня стоплосса и все- убыток зафиксирован.

А в случае с опционом? Ну как нравится?

Ну что, сложно?

Всё, что я пишу, направлено,  прежде всего, на развенчание мифа о сложности работы с опционами.

Опционы — это просто. Надо только их понять и полюбить!

Что касается — «для кого это всё»? Для работы с опционами вовсе не нужно невообразимых депозитов. Всё весьма вообразимо и доступно! Конечно, работа с производными финансовыми инструментами требует серьёзного подхода. Но мы все здесь для того и находимся, чтобы работа на рынке была не рулеткой и игрой, а планомерной и приносящей удовлетворение работой.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Около profiteer

Посмотреть также

Курс «ОТ CFD К ФЬЮЧЕРСАМ V2»

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! У меня для вас отличная новость! Знаю, что очень много …

7 комментариев

  1. Сергей

    Уважаемый!
    Если у Вас длинная позиция Колл, то хеджировать ее может только длинная позиция Пут, а не короткая! Ваша комбинация дает хорошую прибыль при росте фьючерса, и неограниченные убытки при его падении.

  2. Сергей

    И еще, бОльшую прибыль дает покупка опционов «вне денег», покупая любой опцион вы ожидаете движения актива, так зачем же вкладывать часть средств в опцион «в деньгах», такой опцион уже продавать следует.

  3. Есть множество тактик торговли опционами.
    Здесь применена тактика Макмиллана. Покупается опцион «около денег» или «немного в деньгах». При этом временная стоимость опциона – минимальная. Если движение с прогнозировано верно, то опцион сразу переходит «в деньги» и начинает приносит реальную прибыль. Недостаток этого метода: приходится покупать дорогой опцион и если цена пойдёт совсем в другую сторону, то это потеря будет ощутимая.

  4. Был продан краткосрочный Put с заведомо недостижимым страйком т.е. мы выступили в роли АВТОРА (ПРОДАВЦА) и получили за это премию. Тем самым мы компенсировали свои затраты которые понесли на покупку Call опциона.

  5. Убытки на споте регулируются стопом,при благоприятных событиях его перенос не только спасает от убытков но и гарантированно с прибылью. Опционы заинтриговали…

  6. А так ли легко найти покупателя на опцион с заведомо недосягаемым страйком?

  7. Правильно ли я понимаю, что купленный Опцион вне денег становится прибыльным уже в тот момент когда цена на базовый актив движется в сторону страйка, но еще не пересекла его до экспирации? Ведь его премия возрастает и можно перепродать?
    И обратная ситуация с проданным Опционом, если цена на актив идет против продавца, то премия дорожает и можно ли его выкупить при подходе цены к страйку, что бы не уйти в убытки (до экспирации)?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я не робот.