Главная / Новости / >> Валютные фьючерсы — за и против.

>> Валютные фьючерсы — за и против.

Определить, почему многие выбирают рынок Форекс, а не срочные биржевые рынки очень непросто. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. На срочных рынках трейдеры, чаще всего, с большим непониманием относятся к своим спекулятивным коллегам, которые также как и они выбрали рынок Форекс.

Положительной стороной для использования фьючерсных контрактов можно назвать финансовый результат, который достигается при торговле фьючерсом с небольшими интервалами времени. Он равняется достижениям на валютном спот-рынке, при условии, что сделки совершены в один и тот же промежуток времени.

Подведем итог выше сказанному, при использовании фьючерсных контрактов существует возможность достичь диверсификации спекулятивного портфеля, а на рынке Форекс, это сделать достаточно трудно. Все выше сказанное лишь отчасти является верным. На самом деле, несмотря на множество положительных качеств торговли фьючерсами существуют также и отрицательные аргументы. Это касается возможности распределять риски, используя для торговли разнообразные активы. В реальной жизни добиться диверсификации невозможно. По крайней мере, в отношении к рядовым спекулянтам, которые направлены на быстрое получение прибыли при использовании короткосрочных интервалов времени с использованием стратегической позиции.

Исходя из результатов технического анализа, данная категория инвесторов разрабатывает свои торговые решения. Несмотря на то, какой актив рассматривается в качестве инструмента, для спекуляций чаще всего используется одинаковый критерий оценки рынка. Такой результат вызван влиянием на наше подсознание психологических факторов. В конце концов, не зависимо от количества используемых в торговле активов, на выходе будем иметь одинаковое количество успешных и провальных сделок. А это говорит о том, что в принципе нет смысла расширять спектр инструментов. Преодолеть это можно путем сосредоточивания на небольшом количестве активов.

Профессионалы-трейдеры это предугадывают и в результате большая их часть специализируются на небольшом объеме инструментов. Основной причиной неэффективности попыток диверсификации является то, что появляется сильная корреляционная связь между активами абсолютно не связанными между собой на коротких временных интервалах, именно потому они имеют низкую корреляцию между собой. Из-за этого часто происходят развороты рынка, которые значимы на короткосрочных интервалах и возникают практически в одно и то же время.

Проанализировав выложенную информацию можно сделать следующий вывод: такой недостаток как узкая специализация краткосрочных спекулянтов можно считать плюсом. При этом трейдеры наиболее комфортно себя чувствуют на краткосрочных сделках. Следующим выводом против использования валютных фьючерсов является набор инструментов, которые можно считать ликвидными, весьма ограничен. На самом деле активно торгуются только самые популярные пары. Все другие инструменты особой ликвидностью не выделяются. То есть, на сегодняшний день рынок валютных производных на том этапе развития, что и Форекс десятилетие назад.

Мой блог находят по следующим фразам

Около profiteer

Посмотреть также

Курс «ОТ CFD К ФЬЮЧЕРСАМ V2»

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! У меня для вас отличная новость! Знаю, что очень много …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Я не робот.